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Et ceci même au début du projet. Une fois les encaissements et les décaissements seront faits, vous aurez votre premier solde de trésorerie. C'est un point de départ pour déterminer les fonds à apporter pour avoir une trésorerie rentable. Toujours prévoir une marge de manœuvre pour anticiper les éventuels problèmes d'encaissement ou de décaissement.